初始化动静态数据及报表取数注意（谢/叶分享整理）

yyj

初始化：

静态数据：

1、  仓库是否启用“负库存”？

——启用“负库存”后续数据核对会比较麻烦，建议不要。

2、  物料辅助属性/批号是否“影响价格”。

——就看辅助属性/批号是否需要不同“价目表”对应价格？

物料辅助属性/批号是否“影响出库成本”。

——就看辅助属性/批号是否对后期“成本核算”有不同需要。

3、  物料-计划属性中“固定提前期”

——不只是关系到采购周期，还涉及到生产周期多久，委外周期要多久。

4、  物料-生产属性中“最小发料批量”。

——可以控制比如，由BOM对应子项损耗率引起的领用带小数的数量为整数。

5、  汇报时候倒冲、最小包装量等。

6、  物料-生产属性中的“标准工时”。

——BOM中涉及本物料的作业工时。

7、  生产车间、资产属性（启用，后续不能更改）

8、  值集一般不能超过10个

——因为“值集”是用来组合的，比如，值集1，作为一个维度，里面包含明细值集。值集2，作为另一个维度，里面包含明细值集。一个仓库如果选中这两个值集（值集1、值集2）相当于用这两个值集来做组合，可以有值集1明细×值集2明细个组合数。

——因此，友通、环宇通的仓库仓位分法：可以是不同仓库，同一个值集明细。不同仓库都可以引用这个值集里面的明细。

9、  生产过程中“倒冲领料”可以在BOM不维护，维护在物料-生产属性中，系统会自动携带物料的发料方式。

10、部门属性：管理、生产（车间）等。环宇通的委外按单领料不通过调拨

动态数据：

1、  库存关账~系统上线期间的物料出入库，如生产领料，产品入库等操作。

——建议，线下登记，上线时候补对应单据。

——针对生产领料，也可以，提前做生产排程，把物料先领到“车间现场仓”，上线之后从“车间现场仓”进行领料出库。

2、  销售管理动态数据初始化：

——有销售订单，未生产/未发货的，必须录入对应销售订单明细。后期可以下推相关单据。

——已经发货，但是未收款的：

————已发货，未收款，未开票：“期初应收单”录业务应收，再下推“发票”

————已发货，未收款，已开票：“期初应收单”录业务应收，加个状态字段，来判定不下推“发票”。

————或者能开票提前开票。

销售多收款，抵未来销售订单。

——做期初收款单。

销售退货，未退款

——期初应收单“红字”，也就是负方向。

3、  采购管理期初动态数据：

——采购入库，未付款，与销售一样，要区分“开票/未开票”。录入“期初应付单”，开票的设置状态字段不下推发票，未开票的可以下推发票。

——其他期初类似销售反方向。

4、  存货核算动态数据初始化：

——根据“批号/序列号”对应物料导入期初库存；再导入对应单价“初始核算数据录入”。

5、  固定资产初始化，出纳银行存款余额导入，总账科目余额导入等。

6、  最后“业务按报表对账”。

报表相关：

资产负载表：

首先理解：

——应收款（货已出，款还没给我们，但是应该属于我们）属于资产类，资产类（借方增加，贷方减少）余额在借方。

——预收款（货还没出，未来货还得发出，属于我们多收人家的钱还得还的）属于负债类，负债类（借方减少，贷方增加）约在贷方。

因此：

——资产负载表，应收款=应收借方科目余额+预收借方科目余额，也就是应收借方正数-预收余额（也就是加上预收借方负向）

————其中应收借方科目余额要细到明细科目（如果有维度还需勾选所有核算维度），预收借方科目余额也要明细科目（如果有维度还需勾选所有核算维度）。

——应付款与应收款类似。应付借方（最明细科目+维度）+预付借方（最明细科目+维度）

——其他应收款也与应收类似，其他应收借方+其他应付借方。

——其他应付，预收，预付类似：贷方（最明细科目+维度）+贷方。

利润表：

——损益类，借方科目。余额该放借方，就放借方。

——实际发生额公式中的SY。结转损益要系统生成，不能手动生成。

现金流量表：

——凭证上指定现金流量，或科目上可以预设现金流量项目。